Описание проекта
TravelMate - это агрегатор по подбору туров. На данной платформе клиент может выбрать тур от нашего партнера, ознакомиться с подробной информацией об этом туре и приобрести его. Также клиент имеет возможность создать свой собственный тур, используя инструменты нашей платформы, и отдельно забронировать отель, экскурсии, анимационные программы и многое другое.
Основная цель нашей платформы - обеспечить нашим клиентам простой и удобный способ выбора и покупки туров. Мы стремимся предоставить подробную информацию о каждом туре, чтобы клиенты могли принимать решение, исходя из конкретных характеристик, которые их интересуют. Кроме того, мы предлагаем возможность создавать собственные индивидуальные туры, бронировать отели, экскурсии и другие важные услуги, используя различные удобные инструменты нашей платформы.
Бизнес-модель
1. Партнерство: Установление партнерских отношений с поставщиками туров, отелей, экскурсий и других услуг для обеспечения широкого выбора и доступности предложений. 2. Каналы продвижения: Использование различных каналов продвижения, таких как онлайн-реклама, социальные сети, SEO-оптимизация и партнерские программы. 3. Генерация дохода: Получение прибыли через комиссионные с продаж туров и дополнительных услуг, а также возможно через плату за использование инструментов для создания индивидуальных туров. 4. Финансовые ресурсы: Привлечение финансовых средств через инвестиции, заёмные средства, собственные средства. 5. Отношения с клиентами: Установление долгосрочных отношений с клиентами через предоставление качественного сервиса, персонализацию предложений и обратную связь. 6. Развитие: Постоянное развитие платформы, добавление новых функций и услуг, а также расширение сети партнеров для увеличения выбора и конкурентоспособности предложений. Расчёты: Расходы: 1.Персонал: ЗП включает НДФЛ Директор - 1 чел (60 000 Р/мес) SEO-cпециалист - 1 чел. (60 000 Р/ мес) Менеджер по работе с клиентами - 2 чел. (45 000 Р/ мес) Специалист по маркетингу - 1 чел. (45 000 Р/ мес) Бухгалтер Аутсорс - 1 чел. (20 000 Р/ мес) Юрист Аутсорс - 1 чел. (45 000 Р/ мес) Итого: 275 000 Р/мес * 12 = 3 300 000/год. 2.Расходы на IT инфраструктуру и ПО (хостинг сервера, обновление и поддержка ПО, безопасность и защита данных) = в среднем 200 - 250 тыс./мес = 3 млн./год ИТОГО: 3.3 млн.+ 3 млн. = 6 600 000 Р/год Налоги: Налог на прибыль - 20% Расходы = Прямые + Косвенные + Постоянные Прибыль = Выручка - Расходы = 12 949 950Р - 6 600 000 = 6 349 950 * 20% = 1 269 990 Р.( Налог на прибыль) Затраты на создание платформы: 1.Затраты на разработку и дизайн платформы/приложения - 1 млн. Р. ( 700 тыс. на создание и 300 тыс. на дизайн) 2.Затраты на программирование и создание приложения - 1.млн. Р. 3.Затраты на рекламу на начальном этапе: 500 тыс. Р. 4.Прочие расходы: 1.5 мл. Р. Итого: 4 000 000Р. Доходы: Средняя стоимость турпакета в Краснодарском крае - 35.7 тыс. Р. 1.Комиссия от туроператора (основной поток дохода) = 10 - 13% Количество продаж туров в сезон 9 мес. (Май - Октябрь; Декабрь - Февраль) = 150 - 200 тур./мес = 1800 тур./9 мес.= 64 260 000 * 13% (наша комиссия) = 8 353 800Р (выручка) Количество продаж туров в не сезон 3.мес (Март, Апрель, Ноябрь) = 50 тур./мес = 150 тур/ 3 мес.= 5 355 000 * 13 % (наша комиссия) = 696 150 Р (выручка в не сезон) Итого: Выручка от продажи туров 8 353 800 Р. + 696 150 Р. = 9 049 950 Р/год 2.Комисия от средств размещения, транспортных компаний, компаний предоставляющих услуги в сегменте развлечений, экскурсионные бюро и т.д. - 15 - 18% = +- 1-1.5 млн/год 3.Реклама на платформе (реклама от партнёров) - 2,4 млн./год ВЫРУЧКА: 9 049 950Р.+ 1 500 000Р. + 2 400 000Р. = 12 949 950Р./год Итого чистая прибыль, без налога составляет - 5 079 960 Р./год Окупаемость платформы : 10 месяцев |